Сравнение ARRY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ARRY и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и ^GSPC
Основные характеристики
ARRY:
-0.69
^GSPC:
1.62
ARRY:
-0.85
^GSPC:
2.20
ARRY:
0.91
^GSPC:
1.30
ARRY:
-0.60
^GSPC:
2.46
ARRY:
-1.23
^GSPC:
10.01
ARRY:
43.64%
^GSPC:
2.08%
ARRY:
77.93%
^GSPC:
12.88%
ARRY:
-89.89%
^GSPC:
-56.78%
ARRY:
-87.09%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
ARRY
9.11%
-5.45%
-4.77%
-50.82%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARRY и ^GSPC
ARRY
^GSPC
Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARRY и ^GSPC
Максимальная просадка ARRY за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC
Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 22.20% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.