Сравнение ARRY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARRY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ARRY и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARRY и ^GSPC
Основные характеристики
ARRY:
-0.61
^GSPC:
0.44
ARRY:
-0.73
^GSPC:
0.79
ARRY:
0.92
^GSPC:
1.12
ARRY:
-0.60
^GSPC:
0.48
ARRY:
-1.11
^GSPC:
1.85
ARRY:
50.07%
^GSPC:
4.92%
ARRY:
85.60%
^GSPC:
19.37%
ARRY:
-92.20%
^GSPC:
-56.78%
ARRY:
-88.34%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, ARRY показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.
ARRY
-1.49%
31.35%
-1.49%
-52.44%
N/A
N/A
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARRY и ^GSPC
ARRY
^GSPC
Сравнение ARRY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Array Technologies, Inc. (ARRY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ARRY и ^GSPC
Максимальная просадка ARRY за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARRY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARRY и ^GSPC
Array Technologies, Inc. (ARRY) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что ARRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.